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13.83% (7.90% p.a.) ZKB Reverse Convertible Defensive
Nestlé N/Roche GS/NOVN SDZ Basket

ISIN: CH1164353737 Valor: 116435373 Symbol: Z22XCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 91.05%

Briefkurs 91.55%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 02.05.2024 13:41:41

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nestlé N91.64115.20CHF92.16 (80.00%)-0.44%n.v.
Roche GS218.7317.47CHF253.98 (80.00%)-15.55%n.v.
NOVN SDZ Basketn.v.79.50CHF63.60 (80.00%)33.25%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1164353737
Valor 116435373
Symbol Z22XCZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.83% (7.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.59%
Prämienteil p.a.4.31%
Coupontermin05.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.08.2022
Liberierungstag05.09.2022
Erster Handelstag05.09.2022
Letzter Handelstag30.05.2024
Final Fixing Tag30.05.2024
Rückzahlungstag05.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen27
Emissionsbetrag2'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -30.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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