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ZKB Reverse Convertible on worst of Vifor Pharma N / Lonza Grp N / Zurich Insur Gr N / Helvetia Hldg N
Vifor Pharma AG/Lonza Group AG/Zurich Insurance Group AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1139745348 Valor: 113974534 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.24%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.05.2024 14:30:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Vifor Pharma AGn.v.119.00CHF83.30 (70.00%)n.v.120.0480
Lonza Grp N514.8709.00CHF496.30 (70.00%)3.56%20.1491
Zurich Insurance N474.3393.00CHF275.10 (70.00%)41.91%36.3504
Helvetia Hldg N129.7105.30CHF73.71 (70.00%)43.04%135.6668

Stammdaten

ISIN CH1139745348
Valor 113974534
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.24% (4.41% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.4.41%
Coupontermin13.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.12.2021
Liberierungstag13.12.2021
Erster Handelstag13.12.2021
Letzter Handelstag06.12.2024
Final Fixing Tag06.12.2024
Rückzahlungstag13.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen196
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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