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ZKB Reverse Convertible on worst of BACHEM HLDG N -B- / Sika N / Alcon N / Givaudan N
BACHEM HOLDING AG/Sika AG/Alcon AG/Givaudan AG

ISIN: CH1139742766 Valor: 113974276 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 79.10%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bachem Holdingn.v.147.20CHF110.40 (75.00%)n.v.90.5797
Sika N278.2356.00CHF267.00 (75.00%)4.03%37.4532
Alcon N79.9476.72CHF57.54 (75.00%)28.02%173.7921
Givaudan N40664'487.00CHF3'365.25 (75.00%)17.23%2.9715

Stammdaten

ISIN CH1139742766
Valor 113974276
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.36% (4.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.4.11%
Coupontermin25.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2021
Liberierungstag23.11.2021
Erster Handelstag23.11.2021
Letzter Handelstag18.11.2024
Final Fixing Tag18.11.2024
Rückzahlungstag25.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen187
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -21.85%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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