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6.50% ZKB Reverse Convertible Defensive
EDF SA/RWE AG/TotalEnergies A

ISIN: CH1132881561 Valor: 113288156 Symbol: Z21DSZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.05%

Briefkurs 106.55%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.09.2022 10:44:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
EDF SA11.91512.59EUR9.44 (75.00%)20.74%n.v.
RWE AG37.9933.62EUR25.22 (75.00%)33.79%n.v.
Total A46.6243.635EUR32.73 (75.00%)29.70%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1132881561
Valor 113288156
Symbol Z21DSZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.50% (6.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.6.50%
Coupontermin03.11.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.10.2021
Liberierungstag03.11.2021
Erster Handelstag03.11.2021
Letzter Handelstag27.10.2022
Final Fixing Tag27.10.2022
Rückzahlungstag03.11.2022
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen27
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.11.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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