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ZKB Reverse Convertible auf DiDi Glb Sp ADS-A
Xiaoju Kuaizhi Incorporation

ISIN: CH1139740224 Valor: 113974022 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 79.99%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2022 11:40:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
DiDi Global ADR3.148.26USD4.13 (50.00%)n.v.n.v.

Stammdaten

ISIN CH1139740224
Valor 113974022
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.55% (18.44% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.18.44%
Coupontermin07.11.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.10.2021
Liberierungstag05.11.2021
Erster Handelstag05.11.2021
Letzter Handelstag31.10.2022
Final Fixing Tag31.10.2022
Rückzahlungstag07.11.2022
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen117
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.11.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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