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ZKB Reverse Convertible on worst of Biontech / Moderna Rg / CureVac Rg / Novavax Rg
BioNTech SE/Moderna Inc/CureVac N.V./Novavax Inc

ISIN: CH0585332536 Valor: 58533253 Symbol: Z02QYZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 43.20%

Briefkurs 43.70%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 27.05.2022 14:00:46

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
BioNTech ADR158.15376.03USD221.86 (59.00%)-40.28%n.v.
Moderna135.8397.87USD234.74 (59.00%)-72.86%n.v.
CureVac18.8574.50USD43.96 (59.00%)-133.18%n.v.
Novavax47.07238.18USD140.53 (59.00%)-198.55%n.v.

Stammdaten

ISIN CH0585332536
Valor 58533253
Symbol Z02QYZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.00% (14.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.14.00%
Coupontermin01.09.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.08.2021
Liberierungstag01.09.2021
Erster Handelstag01.09.2021
Letzter Handelstag25.08.2022
Final Fixing Tag25.08.2022
Rückzahlungstag01.09.2022
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen89
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -80.24%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.09.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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