ISIN | CH0585327247 |
Valor | 58532724 |
Symbol | Z02H5Z |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | 9.19% (7.35% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 0.00% |
Prämienteil p.a. | 7.35% |
Coupontermin | 20.10.2022 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 13.07.2021 |
Liberierungstag | 20.07.2021 |
Erster Handelstag | 20.07.2021 |
Letzter Handelstag | 13.10.2022 |
Final Fixing Tag | 13.10.2022 |
Rückzahlungstag | 20.10.2022 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | 11.04.2022 |
Restlaufzeit in Tagen | 59 |
Emissionsbetrag | 5'000'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -0.39% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Reverse Convertible (1220) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Nein |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 0.00% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 100.00% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 20.10.2022 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
Rückzahlungsdatum | 11.04.2022 |
Rückzahlungsbetrag | 1'000.00 |
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