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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1358055643 Valor: 135805564 Symbol: Z0A2PZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.83%

Briefkurs 100.53%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.10.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N85.9885.20CHF85.20
(100.00%)
0.91%53.676
(63.00%)
37.57%11.7371
Novartis N100.9897.93CHF97.93
(100.00%)
3.02%61.696
(63.00%)
38.90%10.2114
Roche GS273.3272.20CHF272.20
(100.00%)
0.40%171.486
(63.00%)
37.25%3.6738
Zurich Insurance N527.4512.80CHF512.80
(100.00%)
2.77%323.064
(63.00%)
38.74%1.9501

Stammdaten

ISIN CH1358055643
Valor 135805564
Symbol Z0A2PZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.49%
Prämienteil p.a.6.51%
Coupontermin03.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.41%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.09.2024
Liberierungstag02.10.2024
Erster Handelstag02.10.2024
Letzter Handelstag27.03.2026
Final Fixing Tag27.03.2026
Rückzahlungstag02.04.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen523
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.04.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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