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5.50% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 14.08.2026 on worst of NOVN SE/ROG SE/NESN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1358042831 Valor: 135804283 Symbol: Z09U4Z Lebenszyklus
in Zeichnung, indikativ

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N88.0286.7136CHF86.71
(100.00%)
n.v.51.161
(59.00%)
n.v.11.5322
Novartis N98.0797.0828CHF97.08
(100.00%)
n.v.57.279
(59.00%)
n.v.10.3005
Roche GS285.4280.0159CHF280.02
(100.00%)
n.v.165.209
(59.00%)
n.v.3.5712

Stammdaten

ISIN CH1358042831
Valor 135804283
Symbol Z09U4Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'110.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.00% (5.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.81%
Prämienteil p.a.4.69%
Coupontermin14.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.08.2024
Liberierungstag14.08.2024
Erster Handelstag14.08.2024
Letzter Handelstag07.08.2026
Final Fixing Tag07.08.2026
Rückzahlungstag14.08.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen738
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.08.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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