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5.71% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 13.06.2025 on worst of ALV GY/INGA NA/BNP FP
Allianz SE/ING Group NV/BNP Paribas SA

ISIN: CH1329140532 Valor: 132914053 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.05%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 14:10:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N256.3263.75EUR263.75
(100.00%)
-2.83%145.063
(55.00%)
43.45%n.v.
ING Groep15.90816.247EUR16.25
(100.00%)
-1.99%8.936
(55.00%)
43.91%n.v.
BNP Paribas A59.3666.73EUR66.73
(100.00%)
-12.40%36.702
(55.00%)
38.18%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329140532
Valor 132914053
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'057.22

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.72% (5.71% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.4.42%
Coupontermin13.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.06.2024
Liberierungstag12.06.2024
Erster Handelstag12.06.2024
Letzter Handelstag05.06.2025
Final Fixing Tag05.06.2025
Rückzahlungstag13.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen351
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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