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10.85% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 05.06.2025 on worst of MS UN/WFC UN/C UN
Citigroup Inc/Morgan Stanley/Wells Fargo & Co

ISIN: CH1329138288 Valor: 132913828 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.65%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 15:35:34

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Citigroup A60.0662.01USD62.01
(100.00%)
-3.25%37.206
(60.00%)
38.05%n.v.
Morgan Stanley A97.0497.27USD97.27
(100.00%)
-0.24%58.362
(60.00%)
39.86%n.v.
Wells Fargo A58.2458.75USD58.75
(100.00%)
-0.88%35.250
(60.00%)
39.47%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329138288
Valor 132913828
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'108.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.85% (10.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.52%
Prämienteil p.a.7.33%
Coupontermin05.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.05.2024
Liberierungstag05.06.2024
Erster Handelstag05.06.2024
Letzter Handelstag30.05.2025
Final Fixing Tag30.05.2025
Rückzahlungstag05.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen345
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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