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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50/S&P 500®

ISIN: CH1329125434 Valor: 132912543 Symbol: Z09EZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.71%

Briefkurs 99.41%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12214.911'260.61CHF11'260.61
(100.00%)
7.73%6'643.760
(59.00%)
45.56%n.v.
EURO STOXX 50® Index4815.394'939.01EUR4'939.01
(100.00%)
-2.58%2'914.016
(59.00%)
39.48%n.v.
S&P 500® Indexn.v.5'048.42USD5'048.42
(100.00%)
7.42%2'978.568
(59.00%)
45.38%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329125434
Valor 132912543
Symbol Z09EZZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'060.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.00% (4.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.14%
Prämienteil p.a.2.86%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.98%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.04.2024
Liberierungstag03.05.2024
Erster Handelstag03.05.2024
Letzter Handelstag27.10.2025
Final Fixing Tag27.10.2025
Rückzahlungstag03.11.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen453
Emissionsbetrag600'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.52%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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