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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50/S&P 500®

ISIN: CH1329127901 Valor: 132912790 Symbol: Z09GEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.97%

Briefkurs 100.67%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12000.8611'327.77CHF11'327.77
(100.00%)
5.61%6'796.662
(60.00%)
43.37%n.v.
EURO STOXX 50® Index4983.674'936.85EUR4'936.85
(100.00%)
0.80%2'962.110
(60.00%)
40.48%n.v.
S&P 500® Indexn.v.5'010.60USD5'010.60
(100.00%)
3.80%3'006.360
(60.00%)
42.28%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329127901
Valor 132912790
Symbol Z09GEZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'040.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.00% (4.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.2.81%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.40%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.04.2024
Liberierungstag29.04.2024
Erster Handelstag29.04.2024
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag29.04.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen323
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.81%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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