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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Assicurazioni Generali S.p.A./AXA SA

ISIN: CH1329124569 Valor: 132912456 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.15%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N266.1262.65EUR262.65
(100.00%)
1.30%144.458
(55.00%)
45.71%n.v.
Assicuraz.Gen.A24.41522.79EUR22.79
(100.00%)
6.66%12.535
(55.00%)
48.66%n.v.
AXA A33.6933.76EUR33.76
(100.00%)
-0.21%18.568
(55.00%)
44.89%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329124569
Valor 132912456
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'123.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.38% (8.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.07%
Prämienteil p.a.7.18%
Coupontermin17.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.04.2024
Liberierungstag17.04.2024
Erster Handelstag17.04.2024
Letzter Handelstag10.10.2025
Final Fixing Tag10.10.2025
Rückzahlungstag17.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen513
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.21%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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