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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Volkswagen AG

ISIN: CH1329118827 Valor: 132911882 Symbol: Z09BVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.80%

Briefkurs 101.50%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.07.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N89.1494.96CHF94.96
(100.00%)
-6.53%52.228
(55.00%)
41.41%n.v.
Novartis N98.5886.72CHF86.72
(100.00%)
12.03%47.696
(55.00%)
51.62%n.v.
Volkswagen VA103.2117.78EUR117.78
(100.00%)
-14.13%64.779
(55.00%)
37.23%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329118827
Valor 132911882
Symbol Z09BVZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'146.52

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.65% (9.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.21%
Prämienteil p.a.6.54%
Coupontermin30.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.44%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.03.2024
Liberierungstag28.03.2024
Erster Handelstag28.03.2024
Letzter Handelstag22.09.2025
Final Fixing Tag22.09.2025
Rückzahlungstag29.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen417
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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