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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
American Airlines Group Inc/AIR France - KLM/Deutsche Lufthansa AG

ISIN: CH1329107028 Valor: 132910702 Symbol: Z095XZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.27%

Briefkurs 98.97%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
American Airlines N13.9814.79USD14.79
(100.00%)
-7.33%7.395
(50.00%)
46.33%n.v.
AIR France - KLM A10.0711.108EUR11.11
(100.00%)
-10.20%5.554
(50.00%)
44.90%n.v.
Dt Lufthansa N6.7427.428EUR7.43
(100.00%)
-9.91%3.714
(50.00%)
45.04%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329107028
Valor 132910702
Symbol Z095XZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'188.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.80% (18.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.09%
Prämienteil p.a.13.71%
Coupontermin28.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.34%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.02.2024
Liberierungstag28.02.2024
Erster Handelstag28.02.2024
Letzter Handelstag21.02.2025
Final Fixing Tag21.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen297
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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