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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
American Airlines Group Inc/AIR France - KLM/Deutsche Lufthansa AG

ISIN: CH1329107010 Valor: 132910701 Symbol: Z095WZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.31%

Briefkurs 98.01%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.04.2024 08:50:29

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
American Airlines N13.9814.79USD14.79
(100.00%)
-7.33%8.135
(55.00%)
40.97%n.v.
AIR France - KLM A10.0711.108EUR11.11
(100.00%)
-10.20%6.109
(55.00%)
39.39%n.v.
Dt Lufthansa N6.7427.428EUR7.43
(100.00%)
-9.91%4.085
(55.00%)
39.55%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329107010
Valor 132910701
Symbol Z095WZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'203.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.30% (20.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.09%
Prämienteil p.a.15.21%
Coupontermin28.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.61%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.02.2024
Liberierungstag28.02.2024
Erster Handelstag28.02.2024
Letzter Handelstag21.02.2025
Final Fixing Tag21.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen296
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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