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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
JPMorgan Chase & Co/McDonald's Corp/Eli Lilly & Co

ISIN: CH1329106418 Valor: 132910641 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.92%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.05.2024 11:05:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
JPMorgan Chase A199.5180.35USD180.35
(100.00%)
9.60%108.210
(60.00%)
45.76%5.5448
McDonald's A253.54294.835USD294.84
(100.00%)
-16.29%176.901
(60.00%)
30.23%3.3917
Eli Lilly & Co A807.86765.76USD765.76
(100.00%)
5.21%459.456
(60.00%)
43.13%1.3059

Stammdaten

ISIN CH1329106418
Valor 132910641
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'101.49

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.15% (10.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.05%
Prämienteil p.a.5.10%
Coupontermin27.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.02.2024
Liberierungstag27.02.2024
Erster Handelstag27.02.2024
Letzter Handelstag20.02.2025
Final Fixing Tag20.02.2025
Rückzahlungstag27.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen266
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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