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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Deutsche Post AG/adidas AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303993690 Valor: 130399369 Symbol: Z091IZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.45%

Briefkurs 103.15%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 10:00:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Post N39.6344.975EUR44.98
(100.00%)
-13.52%22.488
(50.00%)
43.24%n.v.
Adidas N223.5166.14EUR166.14
(100.00%)
25.53%83.070
(50.00%)
62.77%n.v.
Cie Fin Richemont N134.9121.40CHF121.40
(100.00%)
9.74%60.700
(50.00%)
54.87%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303993690
Valor 130399369
Symbol Z091IZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'171.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.18% (11.45% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.05%
Prämienteil p.a.8.40%
Coupontermin31.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.34%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag24.07.2025
Final Fixing Tag24.07.2025
Rückzahlungstag31.07.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen439
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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