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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
S&P 500®/EURO STOXX 50/Swiss Market Index SMI

ISIN: CH1303996818 Valor: 130399681 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.11%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 750'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
S&P 500® Indexn.v.4'917.1831USD4'917.18
(100.00%)
9.31%3'933.747
(80.00%)
27.45%n.v.
EURO STOXX 50® Index4839.144'659.4985EUR4'659.50
(100.00%)
3.71%3'727.599
(80.00%)
22.97%n.v.
SMI® Index12044.5911'438.7071CHF11'438.71
(100.00%)
5.03%9'150.966
(80.00%)
24.02%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303996818
Valor 130399681
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'093.43

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.34% (6.23% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.93%
Prämienteil p.a.3.30%
Coupontermin06.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2024
Liberierungstag06.02.2024
Erster Handelstag06.02.2024
Letzter Handelstag30.07.2025
Final Fixing Tag30.07.2025
Rückzahlungstag06.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen409
Emissionsbetrag750'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.86%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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