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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Carrefour SA/Unilever NV/Danone SA

ISIN: CH1303996313 Valor: 130399631 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.41%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2024 11:15:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Carrefour A13.81515.8975EUR15.90
(100.00%)
-14.95%10.015
(63.00%)
27.58%n.v.
Unilever PLC N56.7244.90EUR44.90
(100.00%)
20.84%28.287
(63.00%)
50.13%n.v.
DANONE A61.3862.09EUR62.09
(100.00%)
-1.03%39.117
(63.00%)
36.35%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303996313
Valor 130399631
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'055.51

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.55% (5.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.4.21%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.01.2024
Liberierungstag05.02.2024
Erster Handelstag05.02.2024
Letzter Handelstag29.01.2025
Final Fixing Tag29.01.2025
Rückzahlungstag05.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen181
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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