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7.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 23.05.2025 on worst of NESN SE/NOVN SE/ROG SE/ZURN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303966878 Valor: 130396687 Symbol: Z08GPZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N85.2498.63CHF98.63
(100.00%)
n.v.59.178
(60.00%)
n.v.10.1389
Novartis N98.1383.23CHF83.23
(100.00%)
n.v.49.938
(60.00%)
n.v.12.0149
Roche GS272.8236.85CHF236.85
(100.00%)
n.v.142.110
(60.00%)
n.v.4.2221
Zurich Insurance N515.4430.20CHF430.20
(100.00%)
n.v.258.120
(60.00%)
n.v.2.3245

Stammdaten

ISIN CH1303966878
Valor 130396687
Symbol Z08GPZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.51%
Prämienteil p.a.5.49%
Coupontermin25.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2023
Liberierungstag23.11.2023
Erster Handelstag23.11.2023
Letzter Handelstag16.05.2025
Final Fixing Tag16.05.2025
Rückzahlungstag23.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung16.08.2024
Restlaufzeit in Tagen230
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.08.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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