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7.75% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 24.02.2025 on worst of NESN SE/NOVN SDZ SE/ROG SE/UBSG SE/ZURN SE
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/UBS Group AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1273452776 Valor: 127345277 Symbol: Z084HZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N85.98103.30CHF103.30
(100.00%)
-14.55%56.815
(55.00%)
37.00%9.6805
Novartis N100.9889.86CHF89.86
(100.00%)
-2.53%49.423
(55.00%)
43.61%11.1284
Roche GS273.3257.95CHF257.95
(100.00%)
8.92%141.873
(55.00%)
49.90%3.8767
UBS Group AG28.4620.79CHF20.79
(100.00%)
20.68%11.435
(55.00%)
56.37%48.1000
Zurich Insurance N527.4407.60CHF407.60
(100.00%)
15.63%224.180
(55.00%)
53.60%2.4534

Stammdaten

ISIN CH1273452776
Valor 127345277
Symbol Z084HZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'116.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.63% (7.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.89%
Prämienteil p.a.5.86%
Coupontermin25.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.87%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.08.2023
Liberierungstag24.08.2023
Erster Handelstag24.08.2023
Letzter Handelstag17.02.2025
Final Fixing Tag17.02.2025
Rückzahlungstag24.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung19.08.2024
Restlaufzeit in Tagen120
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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