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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ENI S.p.A./TotalEnergies SE/Shell PLC/Repsol S.A.

ISIN: CH1510925378 Valor: 151092537 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.71%

Briefkurs 0.00%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.02.2026 17:20:59

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ENI A18.35916.826EUR16.83
(100.00%)
7.23%10.937
(65.00%)
39.70%59.4318
Total A65.3458.315EUR58.32
(100.00%)
10.89%37.905
(65.00%)
42.08%17.1482
Royal Dutch Shell A33.6431.415EUR31.42
(100.00%)
6.45%20.420
(65.00%)
39.19%31.8319
Repsol YPF A17.63515.975EUR15.98
(100.00%)
9.21%10.384
(65.00%)
40.98%62.5978

Stammdaten

ISIN CH1510925378
Valor 151092537
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'082.83

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.28% (8.31% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.97%
Prämienteil p.a.6.34%
Coupontermin29.01.2027
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.01.2026
Liberierungstag30.01.2026
Erster Handelstag30.01.2026
Letzter Handelstag22.01.2027
Final Fixing Tag22.01.2027
Rückzahlungstag29.01.2027
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen337
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.89%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.01.2027
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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