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4.65% (3.10% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of mit Partizipation
TotalEnergies A/Shell N/Repsol A

ISIN: CH1510919504 Valor: 151091950 Symbol: Z26AAZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 115.43%

Briefkurs 116.43%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 100'000.00

Volumen 100'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 12.02.2026 10:36:51

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Total A64.7253.4505EUR53.45
(100.00%)
17.40%48.106
(90.00%)
25.66%18.7089
Royal Dutch Shell A33.5829.6566EUR29.66
(100.00%)
11.53%26.691
(90.00%)
20.37%33.7193
Repsol YPF A17.11516.2667EUR16.27
(100.00%)
4.43%14.640
(90.00%)
13.98%61.4753

Stammdaten

ISIN CH1510919504
Valor 151091950
Symbol Z26AAZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung n.v.

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)TTE + 3.10%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.TTE
Prämienteil p.a.3.100%
Coupontermin15.07.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.01.2026
Liberierungstag15.01.2026
Erster Handelstag15.01.2026
Letzter Handelstag08.07.2027
Final Fixing Tag08.07.2027
Rückzahlungstag15.07.2027
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen510
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.07.2027
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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