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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Zurich Insurance Group AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1358060569 Valor: 135806056 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.73%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.10.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N55.2651.10CHF51.10
(100.00%)
7.53%30.660
(60.00%)
44.52%97.8474
Zurich Insurance N527.4509.90CHF509.90
(100.00%)
3.32%305.940
(60.00%)
41.99%9.8058
Part Grp Hldg N1289.51'270.25CHF1'270.25
(100.00%)
1.49%762.150
(60.00%)
40.90%3.9362

Stammdaten

ISIN CH1358060569
Valor 135806056
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'330.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.60% (6.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.57%
Prämienteil p.a.6.03%
Coupontermin07.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.09.2024
Liberierungstag07.10.2024
Erster Handelstag07.10.2024
Letzter Handelstag30.09.2025
Final Fixing Tag30.09.2025
Rückzahlungstag07.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen345
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.52%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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