Inhaltsseite: Home

6.75% ZKB Barrier Reverse Convertible, 28.08.2025 on worst of NESN SE/NOVN SE/ROG SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1358050123 Valor: 135805012 Symbol: Z09YIZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.91%

Briefkurs 98.41%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.09.2024 11:00:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N87.9689.44CHF89.44
(100.00%)
-1.71%62.608
(70.00%)
28.81%11.1807
Novartis N98.09100.26CHF100.26
(100.00%)
-2.29%70.182
(70.00%)
28.40%9.9741
Roche GS266.3283.20CHF283.20
(100.00%)
-6.43%198.240
(70.00%)
25.50%3.5311

Stammdaten

ISIN CH1358050123
Valor 135805012
Symbol Z09YIZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'067.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.75% (6.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.73%
Prämienteil p.a.6.02%
Coupontermin28.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.38%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.08.2024
Liberierungstag28.08.2024
Erster Handelstag28.08.2024
Letzter Handelstag21.08.2025
Final Fixing Tag21.08.2025
Rückzahlungstag28.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen341
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading