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12.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 20.02.2026 on worst of KHC UW/MDLZ UW/GIS UN
The Kraft Heinz Company/Mondelez International Inc/General Mills Inc

ISIN: CH1358044936 Valor: 135804493 Symbol: Z09VDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 92.61%

Briefkurs 93.21%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 16:14:27

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
The Kraft Heinz Co A30.93534.49USD34.49
(100.00%)
-11.64%21.729
(63.00%)
29.67%28.9939
Mondelez Int Inc -A-64.3971.20USD71.20
(100.00%)
-10.68%44.856
(63.00%)
30.27%14.0449
General Mills A63.6470.40USD70.40
(100.00%)
-10.57%44.352
(63.00%)
30.34%14.2045

Stammdaten

ISIN CH1358044936
Valor 135804493
Symbol Z09VDZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.97%
Prämienteil p.a.4.03%
Coupontermin20.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.13%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.08.2024
Liberierungstag20.08.2024
Erster Handelstag20.08.2024
Letzter Handelstag17.02.2026
Final Fixing Tag17.02.2026
Rückzahlungstag20.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen452
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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