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15.37% ZKB Barrier Reverse Convertible, 13.02.2026 on worst of LONN SE/GIVN SE/UBSG SE/LOGN SE
Lonza Group AG/UBS Group AG/Givaudan AG/Logitech International SA

ISIN: CH1358043268 Valor: 135804326 Symbol: Z09UEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.34%

Briefkurs 101.84%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.08.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N550.4561.80CHF561.80
(100.00%)
-2.07%325.844
(58.00%)
40.80%8.9000
UBS Group AG26.4524.72CHF24.72
(100.00%)
6.54%14.338
(58.00%)
45.79%202.2654
Givaudan N41604'140.00CHF4'140.00
(100.00%)
0.48%2'401.200
(58.00%)
42.28%1.2077
Logitech Intl N76.1474.06CHF74.06
(100.00%)
2.73%42.955
(58.00%)
43.58%67.5128

Stammdaten

ISIN CH1358043268
Valor 135804326
Symbol Z09UEZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'768.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.38% (10.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.73%
Prämienteil p.a.9.52%
Coupontermin13.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.17%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.08.2024
Liberierungstag13.08.2024
Erster Handelstag13.08.2024
Letzter Handelstag09.02.2026
Final Fixing Tag09.02.2026
Rückzahlungstag13.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen543
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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