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10.50% ZKB Barrier Reverse Convertible, 07.08.2026 on worst of KNIN SE/LONN SE/GIVN SE
Givaudan AG/Lonza Group AG/Kuehne + Nagel International AG

ISIN: CH1358044191 Valor: 135804419 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 100.12%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2024 10:15:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Givaudan N42584'244.00CHF4'244.00
(100.00%)
0.33%2'122.000
(50.00%)
50.16%1.1781
Lonza Grp N579578.80CHF578.80
(100.00%)
0.03%289.400
(50.00%)
50.02%8.6386
Kühne + Nagel Int N275.2272.60CHF272.60
(100.00%)
0.94%136.300
(50.00%)
50.47%18.3419

Stammdaten

ISIN CH1358044191
Valor 135804419
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'525.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (5.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.81%
Prämienteil p.a.4.44%
Coupontermin07.08.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.07.2024
Liberierungstag07.08.2024
Erster Handelstag07.08.2024
Letzter Handelstag30.07.2026
Final Fixing Tag30.07.2026
Rückzahlungstag07.08.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen728
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.08.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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