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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Barry Callebaut AG/Julius Baer Gruppe AG/Sonova Holding AG

ISIN: CH1358039225 Valor: 135803922 Symbol: Z09RQZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 97.87%

Briefkurs 98.57%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.01.2025 17:58:38

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barry Callebaut Nn.v1'411.00CHF1'411.00
(100.00%)
-38.74%705.500
(50.00%)
30.63%1.4174
Julius Baer Grp Nn.v52.34CHF52.34
(100.00%)
18.65%26.170
(50.00%)
59.33%38.2117
Sonova Hldg Nn.v268.10CHF268.10
(100.00%)
15.88%134.050
(50.00%)
57.94%7.4599

Stammdaten

ISIN CH1358039225
Valor 135803922
Symbol Z09RQZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 2'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 2'240.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.88%
Prämienteil p.a.7.12%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.09%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.07.2024
Liberierungstag30.07.2024
Erster Handelstag30.07.2024
Letzter Handelstag23.01.2026
Final Fixing Tag23.01.2026
Rückzahlungstag30.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung23.01.2025
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 2'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.92%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.01.2025
Rückzahlungsbetrag2'000.00

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