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7.60% ZKB Barrier Reverse Convertible, 21.01.2025 on worst of EZJ LN/AF FP/LHA GY
AIR France - KLM/easyJet PLC/Deutsche Lufthansa AG

ISIN: CH1358038755 Valor: 135803875 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.05%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:04:55

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AIR France - KLM A7.438.337EUR8.34
(100.00%)
-12.21%5.002
(60.00%)
32.68%n.v.
easyJet A5.194.8095GBP4.81
(100.00%)
7.12%2.886
(60.00%)
44.27%n.v.
Dt Lufthansa N6.1365.867EUR5.87
(100.00%)
4.29%3.520
(60.00%)
42.57%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358038755
Valor 135803875
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'076.07

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.61% (14.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.33%
Prämienteil p.a.9.51%
Coupontermin21.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon1.53%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.07.2024
Liberierungstag18.07.2024
Erster Handelstag18.07.2024
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag21.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen52
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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