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12.08% ZKB Barrier Reverse Convertible, 07.01.2026 on worst of HOLN SE/EMSN SE/GEBN SE
EMS-CHEMIE HOLDING AG/Geberit AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1358035447 Valor: 135803544 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.30%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 10'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.08.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
EMS-CHEM HLDG N712743.00CHF743.00
(100.00%)
-4.35%527.530
(71.00%)
25.91%1.3459
Geberit N526.8542.20CHF542.20
(100.00%)
-2.92%384.962
(71.00%)
26.92%1.8443
Holcim N76.1878.22CHF78.22
(100.00%)
-2.68%55.536
(71.00%)
27.10%12.7845

Stammdaten

ISIN CH1358035447
Valor 135803544
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.89

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.09% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.97%
Prämienteil p.a.7.03%
Coupontermin07.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.06.2024
Liberierungstag03.07.2024
Erster Handelstag03.07.2024
Letzter Handelstag29.12.2025
Final Fixing Tag29.12.2025
Rückzahlungstag07.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen508
Emissionsbetrag10'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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