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8.05% ZKB Barrier Reverse Convertible, 20.12.2024 auf BBVA SQ
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

ISIN: CH1329143668 Valor: 132914366 Symbol: Z09P5Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.46%

Briefkurs 107.96%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'000'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BBVA9.2549.011EUR9.01
(100.00%)
2.63%7.209
(80.00%)
22.10%110.9755

Stammdaten

ISIN CH1329143668
Valor 132914366
Symbol Z09P5Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.05% (16.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.64%
Prämienteil p.a.12.46%
Coupontermin20.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.06.2024
Liberierungstag20.06.2024
Erster Handelstag20.06.2024
Letzter Handelstag16.12.2024
Final Fixing Tag16.12.2024
Rückzahlungstag20.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen23
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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