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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
ING Group NV/BNP Paribas SA/Unicredit SpA/Banco Santander SA

ISIN: CH1329136316 Valor: 132913631 Symbol: Z09LLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.25%

Briefkurs 100.95%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.01.2025 11:37:38

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ING Groep16.05816.2949EUR16.29
(100.00%)
-1.51%8.147
(50.00%)
49.24%61.3689
BNP Paribas A63.0668.06EUR68.06
(100.00%)
-8.01%34.030
(50.00%)
45.99%14.6929
UNICREDIT43.227536.82EUR36.82
(100.00%)
14.82%18.410
(50.00%)
57.41%27.1592
Banco Santander N4.8954.851EUR4.85
(100.00%)
-0.77%2.426
(50.00%)
49.62%206.1431

Stammdaten

ISIN CH1329136316
Valor 132913631
Symbol Z09LLZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.48%
Prämienteil p.a.5.52%
Coupontermin10.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.08%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.06.2024
Liberierungstag10.06.2024
Erster Handelstag10.06.2024
Letzter Handelstag03.06.2025
Final Fixing Tag03.06.2025
Rückzahlungstag10.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen132
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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