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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Unicredit SpA/Enel S.p.A./Ferrari N.V./Assicurazioni Generali S.p.A.

ISIN: CH1329133347 Valor: 132913334 Symbol: Z09K3Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.30%

Briefkurs 104.80%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UNICREDIT37.85536.145EUR36.15
(100.00%)
6.81%20.964
(58.00%)
45.95%27.6663
ENEL SpA6.7216.606EUR6.61
(100.00%)
1.70%3.832
(58.00%)
42.98%151.3775
Ferrari A417.7384.60EUR384.60
(100.00%)
7.92%223.068
(58.00%)
46.60%2.6001
Assicuraz.Gen.A26.9623.37EUR23.37
(100.00%)
13.44%13.555
(58.00%)
49.80%42.7899

Stammdaten

ISIN CH1329133347
Valor 132913334
Symbol Z09K3Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.53%
Prämienteil p.a.6.47%
Coupontermin28.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.97%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2024
Liberierungstag28.05.2024
Erster Handelstag28.05.2024
Letzter Handelstag23.05.2025
Final Fixing Tag23.05.2025
Rückzahlungstag28.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen180
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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