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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/TotalEnergies SE/Veolia Environnement SA

ISIN: CH1329134113 Valor: 132913411 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.73%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.10.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N178.4187.09EUR187.09
(100.00%)
-4.87%121.609
(65.00%)
31.83%5.3450
Total A57.468.74EUR68.74
(100.00%)
-19.76%44.681
(65.00%)
22.16%14.5476
Veolia Environn. A29.1730.105EUR30.11
(100.00%)
-3.21%19.568
(65.00%)
32.92%33.2171

Stammdaten

ISIN CH1329134113
Valor 132913411
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.04

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.20% (11.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.46%
Prämienteil p.a.7.74%
Coupontermin22.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.07%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.05.2024
Liberierungstag22.05.2024
Erster Handelstag22.05.2024
Letzter Handelstag15.05.2025
Final Fixing Tag15.05.2025
Rückzahlungstag22.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen195
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.50%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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