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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/Novartis AG

ISIN: CH1329130129 Valor: 132913012 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.93%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.05.2024 11:18:51

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.0493.01CHF93.01
(100.00%)
1.12%65.107
(70.00%)
30.78%10.7515
Roche GS233.7220.05CHF220.05
(100.00%)
5.84%154.035
(70.00%)
34.09%4.5444
Novartis N93.3989.345CHF89.35
(100.00%)
4.32%62.542
(70.00%)
33.02%11.1926

Stammdaten

ISIN CH1329130129
Valor 132913012
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'042.97

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.30% (4.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.3.11%
Coupontermin06.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.04.2024
Liberierungstag06.05.2024
Erster Handelstag06.05.2024
Letzter Handelstag28.04.2025
Final Fixing Tag28.04.2025
Rückzahlungstag06.05.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen339
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.13%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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