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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Hannover Rueck SE

ISIN: CH1329120302 Valor: 132912030 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.52%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 274'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 10:30:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N267.4276.05EUR276.05
(100.00%)
-3.16%215.319
(78.00%)
19.54%3.6225
Hannover Ruck N232.3249.15EUR249.15
(100.00%)
-7.30%194.337
(78.00%)
16.31%4.0137

Stammdaten

ISIN CH1329120302
Valor 132912030
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'047.43

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.74% (6.78% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.65%
Prämienteil p.a.3.12%
Coupontermin16.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.03.2024
Liberierungstag04.04.2024
Erster Handelstag04.04.2024
Letzter Handelstag09.12.2024
Final Fixing Tag09.12.2024
Rückzahlungstag16.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen223
Emissionsbetrag274'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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