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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Walmart Inc/Target Corp/The Kraft Heinz Company/Mondelez International Inc

ISIN: CH1329112903 Valor: 132911290 Symbol: Z098WZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.16%

Briefkurs 99.66%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Wal-Mart Stores A60.1660.86USD60.86
(100.00%)
-1.28%35.299
(58.00%)
41.26%16.4312
Target A164.74167.59USD167.59
(100.00%)
-1.33%97.202
(58.00%)
41.23%5.9669
The Kraft Heinz Co A38.1634.92USD34.92
(100.00%)
8.83%20.254
(58.00%)
47.12%28.6369
Mondelez Int Inc -A-70.6171.31USD71.31
(100.00%)
-0.94%41.360
(58.00%)
41.45%14.0233

Stammdaten

ISIN CH1329112903
Valor 132911290
Symbol Z098WZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.15%
Prämienteil p.a.4.85%
Coupontermin25.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.00%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.03.2024
Liberierungstag25.03.2024
Erster Handelstag25.03.2024
Letzter Handelstag18.03.2025
Final Fixing Tag18.03.2025
Rückzahlungstag25.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen322
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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