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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Mastercard Inc/Visa Inc/PayPal Holdings Inc/American Express Co

ISIN: CH1329111301 Valor: 132911130 Symbol: Z097ZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.17%

Briefkurs 101.67%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Mastercard -A- N462.42469.16USD469.16
(100.00%)
-1.51%234.580
(50.00%)
49.24%2.1315
Visa A -A-274.52280.56USD280.56
(100.00%)
-2.17%140.280
(50.00%)
48.92%3.5643
PayPal Hold. Inc A65.9660.08USD60.08
(100.00%)
7.77%30.040
(50.00%)
53.88%16.6445
American Express A235.64220.19USD220.19
(100.00%)
6.14%110.095
(50.00%)
53.07%4.5415

Stammdaten

ISIN CH1329111301
Valor 132911130
Symbol Z097ZZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'093.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.30% (9.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.03%
Prämienteil p.a.4.27%
Coupontermin18.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.11%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.03.2024
Liberierungstag18.03.2024
Erster Handelstag18.03.2024
Letzter Handelstag11.03.2025
Final Fixing Tag11.03.2025
Rückzahlungstag18.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen317
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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