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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Air Liquide SA/Heidelberg Materials AG/TotalEnergies SE/Fresenius SE & Co. KGaA

ISIN: CH1329116995 Valor: 132911699 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.96%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 12:10:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
LVMH A787.9870.70EUR870.70
(100.00%)
-10.38%500.653
(57.50%)
36.53%1.1485
Air Liquide A186.14196.50EUR196.50
(100.00%)
-5.65%112.988
(57.50%)
39.25%5.0891
Heidelberg Mat. I10192.99EUR92.99
(100.00%)
7.89%53.469
(57.50%)
47.03%10.7538
Total A68.8162.825EUR62.83
(100.00%)
8.64%36.124
(57.50%)
47.47%15.9172
Fresenius SE C A28.5825.115EUR25.12
(100.00%)
12.12%14.441
(57.50%)
49.47%39.8168

Stammdaten

ISIN CH1329116995
Valor 132911699
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'123.27

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.33% (12.26% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.53%
Prämienteil p.a.8.73%
Coupontermin24.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.03.2024
Liberierungstag22.03.2024
Erster Handelstag22.03.2024
Letzter Handelstag17.03.2025
Final Fixing Tag17.03.2025
Rückzahlungstag24.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen306
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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