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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nike Inc/ON Holding AG/Under Armour Inc

ISIN: CH1329107663 Valor: 132910766 Symbol: Z096VZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.90%

Briefkurs 99.40%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.04.2024 12:24:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nike A -B-94.0699.54USD99.54
(100.00%)
-5.83%49.770
(50.00%)
47.09%10.0462
On Holding N32.6134.03USD34.03
(100.00%)
-4.35%17.015
(50.00%)
47.82%29.3858
Under Armour A -A-6.838.83USD8.83
(100.00%)
-29.28%4.415
(50.00%)
35.36%113.2503

Stammdaten

ISIN CH1329107663
Valor 132910766
Symbol Z096VZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'172.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.20% (17.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.08%
Prämienteil p.a.12.12%
Coupontermin11.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.48%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.03.2024
Liberierungstag11.03.2024
Erster Handelstag11.03.2024
Letzter Handelstag04.03.2025
Final Fixing Tag04.03.2025
Rückzahlungstag11.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen307
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -22.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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