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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
TEMENOS AG/ABB Ltd/Sika AG

ISIN: CH1329109818 Valor: 132910981 Symbol: Z097GZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.96%

Briefkurs 100.46%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Temenos Group AG56.764.74CHF64.74
(100.00%)
-14.18%38.844
(60.00%)
31.49%n.v.
ABB N47.4140.35CHF40.35
(100.00%)
14.89%24.210
(60.00%)
48.93%n.v.
Sika N281.7253.60CHF253.60
(100.00%)
9.98%152.160
(60.00%)
45.99%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329109818
Valor 132910981
Symbol Z097GZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'106.85

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.69% (14.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.30%
Prämienteil p.a.9.00%
Coupontermin05.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.02%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.02.2024
Liberierungstag06.03.2024
Erster Handelstag06.03.2024
Letzter Handelstag28.11.2024
Final Fixing Tag28.11.2024
Rückzahlungstag05.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen191
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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