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8.10% ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.08.2024 auf AF FP
AIR France - KLM

ISIN: CH1329105535 Valor: 132910553 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 77.78%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'000'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.07.2024 11:25:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AIR France - KLM A8.12210.973EUR10.97
(100.00%)
-34.64%Hitn.v91.1328

Stammdaten

ISIN CH1329105535
Valor 132910553
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'081.01

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.10% (16.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.84%
Prämienteil p.a.13.05%
Coupontermin19.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.02.2024
Liberierungstag26.02.2024
Erster Handelstag26.02.2024
Letzter Handelstag12.08.2024
Final Fixing Tag12.08.2024
Rückzahlungstag19.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen12
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -25.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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