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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BNP Paribas SA/Commerzbank AG/ING Group NV/UBS Group AG

ISIN: CH1304000305 Valor: 130400030 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.29%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BNP Paribas A63.4655.175EUR55.18
(100.00%)
13.06%38.623
(70.00%)
39.14%n.v.
Commerzbank A15.0910.9675EUR10.97
(100.00%)
27.32%7.677
(70.00%)
49.12%n.v.
ING Groep16.7512.202EUR12.20
(100.00%)
27.15%8.541
(70.00%)
49.01%n.v.
UBS Group AG26.6625.055CHF25.06
(100.00%)
6.02%17.539
(70.00%)
34.21%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1304000305
Valor 130400030
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'151.99

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.20% (15.16% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.43%
Prämienteil p.a.13.73%
Coupontermin13.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.02.2024
Liberierungstag13.02.2024
Erster Handelstag13.02.2024
Letzter Handelstag06.02.2025
Final Fixing Tag06.02.2025
Rückzahlungstag13.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen188
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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