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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
TEMENOS AG/UBS Group AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1303999416 Valor: 130399941 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 67.65%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 17:40:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Temenos Group AG57.7589.10CHF89.10
(100.00%)
-54.29%Hitn.v56.1167
UBS Group AG27.725.86CHF25.86
(100.00%)
6.64%n.v.n.v193.3488
Part Grp Hldg N1263.51'174.25CHF1'174.25
(100.00%)
7.06%n.v.n.v4.2580

Stammdaten

ISIN CH1303999416
Valor 130399941
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'323.62

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.47% (12.94% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.58%
Prämienteil p.a.11.36%
Coupontermin12.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.02.2024
Liberierungstag12.02.2024
Erster Handelstag12.02.2024
Letzter Handelstag05.08.2024
Final Fixing Tag05.08.2024
Rückzahlungstag12.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen75
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -35.19%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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