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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Repsol S.A./RWE AG/TotalEnergies SE/Shell PLC

ISIN: CH1303996768 Valor: 130399676 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.45%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:40:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Repsol YPF A14.37513.6475EUR13.65
(100.00%)
5.06%8.871
(65.00%)
38.29%n.v.
RWE AG33.1434.465EUR34.47
(100.00%)
-4.00%22.402
(65.00%)
32.40%n.v.
Total A66.3660.145EUR60.15
(100.00%)
9.37%39.094
(65.00%)
41.09%n.v.
Royal Dutch Shell A33.47529.12EUR29.12
(100.00%)
13.01%18.928
(65.00%)
43.46%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303996768
Valor 130399676
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'028.86

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.89% (5.79% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.55%
Prämienteil p.a.4.24%
Coupontermin06.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2024
Liberierungstag06.02.2024
Erster Handelstag06.02.2024
Letzter Handelstag29.07.2024
Final Fixing Tag29.07.2024
Rückzahlungstag06.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen85
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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