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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Adecco Group AG/dormakaba Holding AG/UBS Group AG

ISIN: CH1303995729 Valor: 130399572 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 71.29%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 16:09:40

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adecco N22.937.085CHF37.09
(100.00%)
-61.94%Hitn.v26.9651
dormakaba Hldg N645444.2088CHF444.21
(100.00%)
31.02%n.v.n.v2.2512
UBS Group AG28.1325.75CHF25.75
(100.00%)
8.49%n.v.n.v38.8350

Stammdaten

ISIN CH1303995729
Valor 130399572
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'098.92

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.89% (9.89% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.35%
Prämienteil p.a.8.54%
Coupontermin05.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.99%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.01.2024
Liberierungstag05.02.2024
Erster Handelstag05.02.2024
Letzter Handelstag29.01.2025
Final Fixing Tag29.01.2025
Rückzahlungstag05.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen68
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -38.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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