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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Mondelez International Inc/The Kraft Heinz Company/Kellanova

ISIN: CH1303994367 Valor: 130399436 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.44%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 16:13:50

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Mondelez Int Inc -A-64.13574.0986USD74.10
(100.00%)
-15.54%55.574
(75.00%)
13.34%13.4955
The Kraft Heinz Co A30.80536.7769USD36.78
(100.00%)
-19.39%27.583
(75.00%)
10.46%27.1910
Kellanova N80.8253.4817USD53.48
(100.00%)
33.81%40.111
(75.00%)
50.36%18.6980

Stammdaten

ISIN CH1303994367
Valor 130399436
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'115.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.52% (11.46% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.88%
Prämienteil p.a.6.58%
Coupontermin03.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon9.39%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.01.2024
Liberierungstag01.02.2024
Erster Handelstag01.02.2024
Letzter Handelstag27.01.2025
Final Fixing Tag27.01.2025
Rückzahlungstag03.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen66
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.24%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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